Stratégies Quantitatives
Optimiser l’Alpha

Depuis les années 90, les banques développent et offrent différents types d’indices. La plupart de ces indices optimisent les performances du marché et performent extrêmement bien lorsque les marches sont à la hausse. Cependant, en cas de baisse générale, la valeur de ces indices tend à chuter. Ces indices sont donc fortement corrélés aux performances des marchés boursiers.

Cirdan a recherché diverses façons d’offrir des produits indiciels ou stratégies qui limitent les risques liés aux marchés boursiers. Nous avons construit des stratégies composées par différents types d’actifs allant des obligations et actions aux commodities, produits dérivés et devises.

Nos stratégies sont:

Bon marché tel un instrument passif mais surpassent les performances d’investissements actifs

Construites sur-mesure pour répondre aux besoins et vues de nos clients

Listées sur différents échanges européens et sur Bloomberg

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